方正富邦富利纯债A (006731.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2,493.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1295元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦富利纯债C | ||||
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方正富邦富利纯债A(006731) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.62亿 | 20.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 11.04亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.15亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.39亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.43亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4.37亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3.81亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4,985.89万 | 4,635.88万元 | -- |
