方正富邦富利纯债A
(006731.jj)方正富邦基金管理有限公司
成立日期2018-12-05
总资产规模
11.04亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0968基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51%
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方正富邦富利纯债A(006731) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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方正富邦富利纯债A.(006731) 历史总基金份额和总规模曲线图

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方正富邦富利纯债A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.1011.04亿10.08亿--
2024-03-31--13.15亿11.85亿--
2023-12-311.094.39亿4.02亿--
2023-09-30--4.43亿4.01亿--
2023-06-301.104.37亿3.97亿--
2023-03-311.083.81亿3.54亿--
2022-12-311.084,985.89万4,635.88万--
2022-09-301.074,955.31万4,634.17万--