方正富邦富利纯债A (006731.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2,493.00 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1295元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦富利纯债C | ||||
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方正富邦富利纯债A(006731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1295元 | 1.2395元 |
| 2024-12-19 | 1.1271元 | 1.2371元 |
| 2024-12-18 | 1.1260元 | 1.2360元 |
| 2024-12-17 | 1.1270元 | 1.2370元 |
| 2024-12-16 | 1.1279元 | 1.2379元 |
| 2024-12-13 | 1.1252元 | 1.2352元 |
| 2024-12-12 | 1.1224元 | 1.2324元 |
| 2024-12-11 | 1.1207元 | 1.2307元 |
| 2024-12-10 | 1.1199元 | 1.2299元 |
| 2024-12-09 | 1.1150元 | 1.2250元 |
| 2024-12-06 | 1.1126元 | 1.2226元 |
| 2024-12-05 | 1.1131元 | 1.2231元 |
| 2024-12-04 | 1.1129元 | 1.2229元 |
| 2024-12-03 | 1.1113元 | 1.2213元 |
| 2024-12-02 | 1.1117元 | 1.2217元 |
| 2024-11-29 | 1.1089元 | 1.2189元 |
| 2024-11-28 | 1.1076元 | 1.2176元 |
| 2024-11-27 | 1.1063元 | 1.2163元 |
| 2024-11-26 | 1.1063元 | 1.2163元 |
| 2024-11-25 | 1.1062元 | 1.2162元 |
| 2024-11-22 | 1.1054元 | 1.2154元 |
| 2024-11-21 | 1.1053元 | 1.2153元 |
| 2024-11-20 | 1.1043元 | 1.2143元 |
| 2024-11-19 | 1.1045元 | 1.2145元 |
| 2024-11-18 | 1.1038元 | 1.2138元 |
| 2024-11-15 | 1.1047元 | 1.2147元 |
| 2024-11-14 | 1.1050元 | 1.2150元 |
| 2024-11-13 | 1.1046元 | 1.2146元 |
| 2024-11-12 | 1.1052元 | 1.2152元 |
| 2024-11-11 | 1.1044元 | 1.2144元 |
| 2024-11-08 | 1.1044元 | 1.2144元 |
| 2024-11-07 | 1.1043元 | 1.2143元 |
| 2024-11-06 | 1.1036元 | 1.2136元 |
| 2024-11-05 | 1.1040元 | 1.2140元 |
| 2024-11-04 | 1.1037元 | 1.2137元 |
| 2024-11-01 | 1.1037元 | 1.2137元 |
| 2024-10-31 | 1.1029元 | 1.2129元 |
| 2024-10-30 | 1.1021元 | 1.2121元 |
| 2024-10-29 | 1.1023元 | 1.2123元 |
| 2024-10-28 | 1.1021元 | 1.2121元 |
| 2024-10-25 | 1.1021元 | 1.2121元 |
| 2024-10-24 | 1.1014元 | 1.2114元 |
| 2024-10-23 | 1.1015元 | 1.2115元 |
| 2024-10-22 | 1.1020元 | 1.2120元 |
| 2024-10-21 | 1.1035元 | 1.2135元 |
| 2024-10-18 | 1.1036元 | 1.2136元 |
| 2024-10-17 | 1.1043元 | 1.2143元 |
| 2024-10-16 | 1.1032元 | 1.2132元 |
| 2024-10-15 | 1.1037元 | 1.2137元 |
| 2024-10-14 | 1.1033元 | 1.2133元 |
