方正富邦富利纯债A (006731.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0968元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦富利纯债C | ||||
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方正富邦富利纯债A(006731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0968元 | 1.2068元 |
| 2024-07-25 | 1.0965元 | 1.2065元 |
| 2024-07-24 | 1.0961元 | 1.2061元 |
| 2024-07-23 | 1.0962元 | 1.2062元 |
| 2024-07-22 | 1.0957元 | 1.2057元 |
| 2024-07-19 | 1.0952元 | 1.2052元 |
| 2024-07-18 | 1.0951元 | 1.2051元 |
| 2024-07-17 | 1.0950元 | 1.2050元 |
| 2024-07-16 | 1.0950元 | 1.2050元 |
| 2024-07-15 | 1.0950元 | 1.2050元 |
| 2024-07-12 | 1.0950元 | 1.2050元 |
| 2024-07-11 | 1.0948元 | 1.2048元 |
| 2024-07-10 | 1.0946元 | 1.2046元 |
| 2024-07-09 | 1.0946元 | 1.2046元 |
| 2024-07-08 | 1.0944元 | 1.2044元 |
| 2024-07-05 | 1.0947元 | 1.2047元 |
| 2024-07-04 | 1.0951元 | 1.2051元 |
| 2024-07-03 | 1.0953元 | 1.2053元 |
| 2024-07-02 | 1.0950元 | 1.2050元 |
| 2024-07-01 | 1.0941元 | 1.2041元 |
| 2024-06-28 | 1.0952元 | 1.2052元 |
| 2024-06-27 | 1.0953元 | 1.2053元 |
| 2024-06-26 | 1.0948元 | 1.2048元 |
| 2024-06-25 | 1.0943元 | 1.2043元 |
| 2024-06-24 | 1.0938元 | 1.2038元 |
| 2024-06-21 | 1.0932元 | 1.2032元 |
| 2024-06-20 | 1.0935元 | 1.2035元 |
| 2024-06-19 | 1.0934元 | 1.2034元 |
| 2024-06-18 | 1.0925元 | 1.2025元 |
| 2024-06-17 | 1.0920元 | 1.2020元 |
| 2024-06-14 | 1.0921元 | 1.2021元 |
| 2024-06-13 | 1.0919元 | 1.2019元 |
| 2024-06-12 | 1.0917元 | 1.2017元 |
| 2024-06-11 | 1.0920元 | 1.2020元 |
| 2024-06-07 | 1.0917元 | 1.2017元 |
| 2024-06-06 | 1.0917元 | 1.2017元 |
| 2024-06-05 | 1.0916元 | 1.2016元 |
| 2024-06-04 | 1.0909元 | 1.2009元 |
| 2024-06-03 | 1.0906元 | 1.2006元 |
| 2024-05-31 | 1.0896元 | 1.1996元 |
| 2024-05-30 | 1.0895元 | 1.1995元 |
| 2024-05-29 | 1.0893元 | 1.1993元 |
| 2024-05-28 | 1.0890元 | 1.1990元 |
| 2024-05-27 | 1.0885元 | 1.1985元 |
| 2024-05-24 | 1.0885元 | 1.1985元 |
| 2024-05-23 | 1.0888元 | 1.1988元 |
| 2024-05-22 | 1.0885元 | 1.1985元 |
| 2024-05-21 | 1.0884元 | 1.1984元 |
| 2024-05-20 | 1.0885元 | 1.1985元 |
| 2024-05-17 | 1.0888元 | 1.1988元 |
