工银添慧债券C (006739.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数347.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0876元基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金工银添慧债券A | ||||
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工银添慧债券C(006739) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,768.07万 | 20.49% |
| (其中) 股票 | 2,768.07万 | 20.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,905.52万 | 73.33% |
| (其中) 债券 | 9,905.52万 | 73.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 378.58万 | 2.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 249.90万 | 1.85% |
| 5 | 其他资产 | 206.87万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.49%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,310.82万 | 9.70% |
| 制造业 | 779.75万 | 5.77% |
| 金融业 | 511.43万 | 3.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.29万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.78万 | 0.24% |
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