工银添慧债券C (006739.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金工银添慧债券A | ||||
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工银添慧债券C(006739) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,039.76万 | 981.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,116.82万 | 1,059.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,163.64万 | 1,115.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,611.01万 | 1,480.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1,934.91万 | 1,709.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 2,065.18万 | 1,788.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 2,022.27万 | 1,733.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 2,176.86万 | 1,858.66万元 | -- |
