工银添慧债券C (006739.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数347.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2019-06-11当前净值1.0795 (2025-03-13) 基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.34% | |
| 相关基金: | 主从基金工银添慧债券A | ||
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工银添慧债券C(006739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-03-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-03-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-03-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-03-07 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-03-06 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-03-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-03-04 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-03-03 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-02-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-02-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-02-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-02-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-02-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-02-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-02-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-02-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-02-18 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-02-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-02-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-02-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-02-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-02-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-02-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-02-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-02-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-02-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-01-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-01-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-01-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-01-22 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-01-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-01-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-01-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-01-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-01-15 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-01-14 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-01-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-01-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-01-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-01-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-01-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-01-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-01-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-01-02 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-31 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
