工银添慧债券C (006739.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金工银添慧债券A | ||||
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工银添慧债券C(006739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-08-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-08-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-08-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-08-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-08-16 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-08-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-08-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-08-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-08 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-08-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-08-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-08-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-08-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-08-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-31 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
