工银添慧债券C (006739.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数347.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0876元基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金工银添慧债券A | ||||
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工银添慧债券C(006739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 33.25万元 | 0.60% | 5.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 128.72万元 | 0.60% | 21.45万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 78.75万元 | 0.60% | 13.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 187.63万元 | 0.60% | 31.27万元 | 0.10% |
