南方臻元债券A
(006742.jj ) 南方基金管理股份有限公司		基金类型债券型成立日期2019-02-26总资产规模15.46亿元 (2025-03-31) 基金净值1.1621元 (2025-04-30) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.51%
相关基金: 主从基金: 南方臻元债券C
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南方臻元债券A(006742) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
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  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资18.48亿97.97%
(其中) 债券18.48亿97.97%
2 银行存款及结算备付金2,715.48万1.44%
3 其他资产1,107.54万0.59%
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