南方臻元债券 (006742.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数586.00 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1365元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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南方臻元债券(006742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1365元 | 1.2015元 |
| 2024-11-11 | 1.1356元 | 1.2006元 |
| 2024-11-08 | 1.1350元 | 1.2000元 |
| 2024-11-07 | 1.1344元 | 1.1994元 |
| 2024-11-06 | 1.1338元 | 1.1988元 |
| 2024-11-05 | 1.1336元 | 1.1986元 |
| 2024-11-04 | 1.1333元 | 1.1983元 |
| 2024-11-01 | 1.1328元 | 1.1978元 |
| 2024-10-31 | 1.1319元 | 1.1969元 |
| 2024-10-30 | 1.1314元 | 1.1964元 |
| 2024-10-29 | 1.1314元 | 1.1964元 |
| 2024-10-28 | 1.1313元 | 1.1963元 |
| 2024-10-25 | 1.1315元 | 1.1965元 |
| 2024-10-24 | 1.1317元 | 1.1967元 |
| 2024-10-23 | 1.1318元 | 1.1968元 |
| 2024-10-22 | 1.1328元 | 1.1978元 |
| 2024-10-21 | 1.1338元 | 1.1988元 |
| 2024-10-18 | 1.1341元 | 1.1991元 |
| 2024-10-17 | 1.1343元 | 1.1993元 |
| 2024-10-16 | 1.1333元 | 1.1983元 |
| 2024-10-15 | 1.1331元 | 1.1981元 |
| 2024-10-14 | 1.1321元 | 1.1971元 |
| 2024-10-11 | 1.1296元 | 1.1946元 |
| 2024-10-10 | 1.1274元 | 1.1924元 |
| 2024-10-09 | 1.1250元 | 1.1900元 |
| 2024-10-08 | 1.1273元 | 1.1923元 |
| 2024-09-30 | 1.1296元 | 1.1946元 |
| 2024-09-27 | 1.1333元 | 1.1983元 |
| 2024-09-26 | 1.1367元 | 1.2017元 |
| 2024-09-25 | 1.1372元 | 1.2022元 |
| 2024-09-24 | 1.1361元 | 1.2011元 |
| 2024-09-23 | 1.1362元 | 1.2012元 |
| 2024-09-20 | 1.1363元 | 1.2013元 |
| 2024-09-19 | 1.1364元 | 1.2014元 |
| 2024-09-18 | 1.1366元 | 1.2016元 |
| 2024-09-13 | 1.1358元 | 1.2008元 |
| 2024-09-12 | 1.1354元 | 1.2004元 |
| 2024-09-11 | 1.1351元 | 1.2001元 |
| 2024-09-10 | 1.1348元 | 1.1998元 |
| 2024-09-09 | 1.1345元 | 1.1995元 |
| 2024-09-06 | 1.1340元 | 1.1990元 |
| 2024-09-05 | 1.1340元 | 1.1990元 |
| 2024-09-04 | 1.1337元 | 1.1987元 |
| 2024-09-03 | 1.1329元 | 1.1979元 |
| 2024-09-02 | 1.1324元 | 1.1974元 |
| 2024-08-30 | 1.1309元 | 1.1959元 |
| 2024-08-29 | 1.1307元 | 1.1957元 |
| 2024-08-28 | 1.1304元 | 1.1954元 |
| 2024-08-27 | 1.1298元 | 1.1948元 |
| 2024-08-26 | 1.1317元 | 1.1967元 |
