南方臻元债券A(006742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1621元 | 1.2271元 |
| 2025-04-29 | 1.1616元 | 1.2266元 |
| 2025-04-28 | 1.1610元 | 1.2260元 |
| 2025-04-25 | 1.1608元 | 1.2258元 |
| 2025-04-24 | 1.1610元 | 1.2260元 |
| 2025-04-23 | 1.1614元 | 1.2264元 |
| 2025-04-22 | 1.1618元 | 1.2268元 |
| 2025-04-21 | 1.1616元 | 1.2266元 |
| 2025-04-18 | 1.1617元 | 1.2267元 |
| 2025-04-17 | 1.1616元 | 1.2266元 |
| 2025-04-16 | 1.1618元 | 1.2268元 |
| 2025-04-15 | 1.1617元 | 1.2267元 |
| 2025-04-14 | 1.1617元 | 1.2267元 |
| 2025-04-11 | 1.1618元 | 1.2268元 |
| 2025-04-10 | 1.1618元 | 1.2268元 |
| 2025-04-09 | 1.1622元 | 1.2272元 |
| 2025-04-08 | 1.1620元 | 1.2270元 |
| 2025-04-07 | 1.1640元 | 1.2290元 |
| 2025-04-03 | 1.1593元 | 1.2243元 |
| 2025-04-02 | 1.1553元 | 1.2203元 |
| 2025-04-01 | 1.1533元 | 1.2183元 |
| 2025-03-31 | 1.1527元 | 1.2177元 |
| 2025-03-28 | 1.1525元 | 1.2175元 |
| 2025-03-27 | 1.1533元 | 1.2183元 |
| 2025-03-26 | 1.1528元 | 1.2178元 |
| 2025-03-25 | 1.1520元 | 1.2170元 |
| 2025-03-24 | 1.1515元 | 1.2165元 |
| 2025-03-21 | 1.1510元 | 1.2160元 |
| 2025-03-20 | 1.1507元 | 1.2157元 |
| 2025-03-19 | 1.1495元 | 1.2145元 |
| 2025-03-18 | 1.1488元 | 1.2138元 |
| 2025-03-17 | 1.1485元 | 1.2135元 |
| 2025-03-14 | 1.1496元 | 1.2146元 |
| 2025-03-13 | 1.1488元 | 1.2138元 |
| 2025-03-12 | 1.1482元 | 1.2132元 |
| 2025-03-11 | 1.1474元 | 1.2124元 |
| 2025-03-10 | 1.1484元 | 1.2134元 |
| 2025-03-07 | 1.1488元 | 1.2138元 |
| 2025-03-06 | 1.1505元 | 1.2155元 |
| 2025-03-05 | 1.1520元 | 1.2170元 |
| 2025-03-04 | 1.1513元 | 1.2163元 |
| 2025-03-03 | 1.1510元 | 1.2160元 |
| 2025-02-28 | 1.1498元 | 1.2148元 |
| 2025-02-27 | 1.1490元 | 1.2140元 |
| 2025-02-26 | 1.1499元 | 1.2149元 |
| 2025-02-25 | 1.1499元 | 1.2149元 |
| 2025-02-24 | 1.1495元 | 1.2145元 |
| 2025-02-21 | 1.1522元 | 1.2172元 |
| 2025-02-20 | 1.1538元 | 1.2188元 |
| 2025-02-19 | 1.1554元 | 1.2204元 |
