南方臻元债券 (006742.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数586.00 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1503元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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南方臻元债券(006742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1503元 | 1.2153元 |
| 2024-12-19 | 1.1494元 | 1.2144元 |
| 2024-12-18 | 1.1492元 | 1.2142元 |
| 2024-12-17 | 1.1506元 | 1.2156元 |
| 2024-12-16 | 1.1510元 | 1.2160元 |
| 2024-12-13 | 1.1486元 | 1.2136元 |
| 2024-12-12 | 1.1475元 | 1.2125元 |
| 2024-12-11 | 1.1472元 | 1.2122元 |
| 2024-12-10 | 1.1472元 | 1.2122元 |
| 2024-12-09 | 1.1451元 | 1.2101元 |
| 2024-12-06 | 1.1445元 | 1.2095元 |
| 2024-12-05 | 1.1445元 | 1.2095元 |
| 2024-12-04 | 1.1441元 | 1.2091元 |
| 2024-12-03 | 1.1431元 | 1.2081元 |
| 2024-12-02 | 1.1430元 | 1.2080元 |
| 2024-11-29 | 1.1406元 | 1.2056元 |
| 2024-11-28 | 1.1397元 | 1.2047元 |
| 2024-11-27 | 1.1392元 | 1.2042元 |
| 2024-11-26 | 1.1390元 | 1.2040元 |
| 2024-11-25 | 1.1386元 | 1.2036元 |
| 2024-11-22 | 1.1377元 | 1.2027元 |
| 2024-11-21 | 1.1374元 | 1.2024元 |
| 2024-11-20 | 1.1368元 | 1.2018元 |
| 2024-11-19 | 1.1367元 | 1.2017元 |
| 2024-11-18 | 1.1365元 | 1.2015元 |
| 2024-11-15 | 1.1366元 | 1.2016元 |
| 2024-11-14 | 1.1364元 | 1.2014元 |
| 2024-11-13 | 1.1363元 | 1.2013元 |
| 2024-11-12 | 1.1365元 | 1.2015元 |
| 2024-11-11 | 1.1356元 | 1.2006元 |
| 2024-11-08 | 1.1350元 | 1.2000元 |
| 2024-11-07 | 1.1344元 | 1.1994元 |
| 2024-11-06 | 1.1338元 | 1.1988元 |
| 2024-11-05 | 1.1336元 | 1.1986元 |
| 2024-11-04 | 1.1333元 | 1.1983元 |
| 2024-11-01 | 1.1328元 | 1.1978元 |
| 2024-10-31 | 1.1319元 | 1.1969元 |
| 2024-10-30 | 1.1314元 | 1.1964元 |
| 2024-10-29 | 1.1314元 | 1.1964元 |
| 2024-10-28 | 1.1313元 | 1.1963元 |
| 2024-10-25 | 1.1315元 | 1.1965元 |
| 2024-10-24 | 1.1317元 | 1.1967元 |
| 2024-10-23 | 1.1318元 | 1.1968元 |
| 2024-10-22 | 1.1328元 | 1.1978元 |
| 2024-10-21 | 1.1338元 | 1.1988元 |
| 2024-10-18 | 1.1341元 | 1.1991元 |
| 2024-10-17 | 1.1343元 | 1.1993元 |
| 2024-10-16 | 1.1333元 | 1.1983元 |
| 2024-10-15 | 1.1331元 | 1.1981元 |
| 2024-10-14 | 1.1321元 | 1.1971元 |
