南方臻元债券 (006742.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1309元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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南方臻元债券(006742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 216.78万元 | 0.30% | 72.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 321.37万元 | 0.30% | 107.12万元 | 0.10% |
| 2023-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 158.08万元 | 0.30% | 52.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 314.40万元 | 0.30% | 104.80万元 | 0.10% |
