南方臻元债券 (006742.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1309元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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南方臻元债券(006742) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 15.66亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.38亿 | 13.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 10.96亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.78亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 10.71亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 10.62亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 10.56亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 10.58亿 | 9.98亿元 | -- |
