南方臻元债券 (006742.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1309元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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南方臻元债券(006742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1309元 | 1.1959元 |
| 2024-08-29 | 1.1307元 | 1.1957元 |
| 2024-08-28 | 1.1304元 | 1.1954元 |
| 2024-08-27 | 1.1298元 | 1.1948元 |
| 2024-08-26 | 1.1317元 | 1.1967元 |
| 2024-08-23 | 1.1324元 | 1.1974元 |
| 2024-08-22 | 1.1326元 | 1.1976元 |
| 2024-08-21 | 1.1323元 | 1.1973元 |
| 2024-08-20 | 1.1332元 | 1.1982元 |
| 2024-08-19 | 1.1332元 | 1.1982元 |
| 2024-08-16 | 1.1325元 | 1.1975元 |
| 2024-08-15 | 1.1324元 | 1.1974元 |
| 2024-08-14 | 1.1331元 | 1.1981元 |
| 2024-08-13 | 1.1319元 | 1.1969元 |
| 2024-08-12 | 1.1312元 | 1.1962元 |
| 2024-08-09 | 1.1336元 | 1.1986元 |
| 2024-08-08 | 1.1345元 | 1.1995元 |
| 2024-08-07 | 1.1355元 | 1.2005元 |
| 2024-08-06 | 1.1350元 | 1.2000元 |
| 2024-08-05 | 1.1357元 | 1.2007元 |
| 2024-08-02 | 1.1349元 | 1.1999元 |
| 2024-08-01 | 1.1343元 | 1.1993元 |
| 2024-07-31 | 1.1337元 | 1.1987元 |
| 2024-07-30 | 1.1334元 | 1.1984元 |
| 2024-07-29 | 1.1329元 | 1.1979元 |
| 2024-07-26 | 1.1321元 | 1.1971元 |
| 2024-07-25 | 1.1317元 | 1.1967元 |
| 2024-07-24 | 1.1308元 | 1.1958元 |
| 2024-07-23 | 1.1305元 | 1.1955元 |
| 2024-07-22 | 1.1297元 | 1.1947元 |
| 2024-07-19 | 1.1283元 | 1.1933元 |
| 2024-07-18 | 1.1279元 | 1.1929元 |
| 2024-07-17 | 1.1283元 | 1.1933元 |
| 2024-07-16 | 1.1282元 | 1.1932元 |
| 2024-07-15 | 1.1280元 | 1.1930元 |
| 2024-07-12 | 1.1272元 | 1.1922元 |
| 2024-07-11 | 1.1266元 | 1.1916元 |
| 2024-07-10 | 1.1262元 | 1.1912元 |
| 2024-07-09 | 1.1261元 | 1.1911元 |
| 2024-07-08 | 1.1254元 | 1.1904元 |
| 2024-07-05 | 1.1260元 | 1.1910元 |
| 2024-07-04 | 1.1266元 | 1.1916元 |
| 2024-07-03 | 1.1264元 | 1.1914元 |
| 2024-07-02 | 1.1259元 | 1.1909元 |
| 2024-07-01 | 1.1253元 | 1.1903元 |
| 2024-06-28 | 1.1261元 | 1.1911元 |
| 2024-06-27 | 1.1256元 | 1.1906元 |
| 2024-06-26 | 1.1250元 | 1.1900元 |
| 2024-06-25 | 1.1247元 | 1.1897元 |
| 2024-06-24 | 1.1244元 | 1.1894元 |
