国泰中证生物医药ETF联接A (006756.jj)CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数3.53万 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9390元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证生物医药ETF联接C 、 国泰中证生物医药ETF联接E目标基金国泰中证生物医药ETF | ||||
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国泰中证生物医药ETF联接A(006756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-25 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-12-24 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-12-23 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-12-20 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-12-19 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-12-18 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-12-17 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-12-16 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-12-13 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-12-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-12-11 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-12-10 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-12-09 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-12-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-05 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-12-04 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-12-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-02 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-29 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-11-28 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-11-27 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-26 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-11-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-22 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-21 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-20 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-19 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-11-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-11-14 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-05 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-04 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-01 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-10-31 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-10-30 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-10-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-25 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-10-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-10-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-10-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-10-18 | 0.9666元 | 0.9666元 |
