国泰中证生物医药ETF联接A (006756.jj)CS生医国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8537元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证生物医药ETF联接C目标基金国泰中证生物医药ETF | ||||
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国泰中证生物医药ETF联接A(006756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-25 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-24 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-23 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-07-22 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-07-19 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-18 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-17 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-16 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-07-15 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-12 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-11 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-10 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-09 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-08 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-04 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-03 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-02 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-01 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-06-28 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-27 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-26 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-25 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-06-24 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-21 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-06-20 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-06-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-18 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-17 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-14 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-06-13 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-06-12 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-07 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-06 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-05 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-04 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-03 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-05-31 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-05-30 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-05-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-05-28 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-05-27 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-05-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-05-23 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-05-21 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-05-20 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-05-17 | 0.9760元 | 0.9760元 |
