农银金禄债券 (006758.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数6.49万 | 成立日期 | 2018-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0690元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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农银金禄债券(006758) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.01 元 | 98.80亿 | 9,880.25万元 | 0.95% | 2.86% |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.02 元 | 67.24亿 | 1.34亿元 | 1.91% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 60.00亿 | 3,000.03万元 | 0.48% | 2.71% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.01 元 | 59.71亿 | 5,970.90万元 | 0.96% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.007 元 | 61.60亿 | 4,311.96万元 | 0.68% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.006 元 | 77.53亿 | 4,651.52万元 | 0.58% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.008 元 | 70.41亿 | 5,632.95万元 | 0.78% | 3.76% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.01 元 | 60.23亿 | 6,023.25万元 | 0.96% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.01 元 | 80.15亿 | 8,014.63万元 | 0.96% | |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0.011 元 | 76.35亿 | 8,398.33万元 | 1.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
