农银金禄债券 (006758.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0469元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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农银金禄债券(006758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0469元 | 1.2333元 |
| 2024-07-25 | 1.0464元 | 1.2328元 |
| 2024-07-24 | 1.0455元 | 1.2319元 |
| 2024-07-23 | 1.0455元 | 1.2319元 |
| 2024-07-22 | 1.0444元 | 1.2308元 |
| 2024-07-19 | 1.0428元 | 1.2292元 |
| 2024-07-18 | 1.0423元 | 1.2287元 |
| 2024-07-17 | 1.0429元 | 1.2293元 |
| 2024-07-16 | 1.0428元 | 1.2292元 |
| 2024-07-15 | 1.0425元 | 1.2289元 |
| 2024-07-12 | 1.0417元 | 1.2281元 |
| 2024-07-11 | 1.0410元 | 1.2274元 |
| 2024-07-10 | 1.0405元 | 1.2269元 |
| 2024-07-09 | 1.0403元 | 1.2267元 |
| 2024-07-08 | 1.0392元 | 1.2256元 |
| 2024-07-05 | 1.0404元 | 1.2268元 |
| 2024-07-04 | 1.0417元 | 1.2281元 |
| 2024-07-03 | 1.0418元 | 1.2282元 |
| 2024-07-02 | 1.0412元 | 1.2276元 |
| 2024-07-01 | 1.0401元 | 1.2265元 |
| 2024-06-28 | 1.0421元 | 1.2285元 |
| 2024-06-27 | 1.0419元 | 1.2283元 |
| 2024-06-26 | 1.0409元 | 1.2273元 |
| 2024-06-25 | 1.0404元 | 1.2268元 |
| 2024-06-24 | 1.0397元 | 1.2261元 |
| 2024-06-21 | 1.0387元 | 1.2251元 |
| 2024-06-20 | 1.0392元 | 1.2256元 |
| 2024-06-19 | 1.0389元 | 1.2253元 |
| 2024-06-18 | 1.0382元 | 1.2246元 |
| 2024-06-17 | 1.0375元 | 1.2239元 |
| 2024-06-14 | 1.0374元 | 1.2238元 |
| 2024-06-13 | 1.0368元 | 1.2232元 |
| 2024-06-12 | 1.0365元 | 1.2229元 |
| 2024-06-11 | 1.0366元 | 1.2230元 |
| 2024-06-07 | 1.0361元 | 1.2225元 |
| 2024-06-06 | 1.0360元 | 1.2224元 |
| 2024-06-05 | 1.0358元 | 1.2222元 |
| 2024-06-04 | 1.0350元 | 1.2214元 |
| 2024-06-03 | 1.0348元 | 1.2212元 |
| 2024-05-31 | 1.0341元 | 1.2205元 |
| 2024-05-30 | 1.0344元 | 1.2208元 |
| 2024-05-29 | 1.0343元 | 1.2207元 |
| 2024-05-28 | 1.0339元 | 1.2203元 |
| 2024-05-27 | 1.0334元 | 1.2198元 |
| 2024-05-24 | 1.0332元 | 1.2196元 |
| 2024-05-23 | 1.0332元 | 1.2196元 |
| 2024-05-22 | 1.0327元 | 1.2191元 |
| 2024-05-21 | 1.0324元 | 1.2188元 |
| 2024-05-20 | 1.0326元 | 1.2190元 |
| 2024-05-17 | 1.0323元 | 1.2187元 |
