农银金禄债券 (006758.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数6.49万 | 成立日期 | 2018-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0663元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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农银金禄债券(006758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0663元 | 1.2627元 |
| 2024-12-25 | 1.0652元 | 1.2616元 |
| 2024-12-24 | 1.0665元 | 1.2629元 |
| 2024-12-23 | 1.0676元 | 1.2640元 |
| 2024-12-20 | 1.0670元 | 1.2634元 |
| 2024-12-19 | 1.0644元 | 1.2608元 |
| 2024-12-18 | 1.0636元 | 1.2600元 |
| 2024-12-17 | 1.0649元 | 1.2613元 |
| 2024-12-16 | 1.0654元 | 1.2618元 |
| 2024-12-13 | 1.0627元 | 1.2591元 |
| 2024-12-12 | 1.0602元 | 1.2566元 |
| 2024-12-11 | 1.0594元 | 1.2558元 |
| 2024-12-10 | 1.0584元 | 1.2548元 |
| 2024-12-09 | 1.0547元 | 1.2511元 |
| 2024-12-06 | 1.0531元 | 1.2495元 |
| 2024-12-05 | 1.0534元 | 1.2498元 |
| 2024-12-04 | 1.0530元 | 1.2494元 |
| 2024-12-03 | 1.0512元 | 1.2476元 |
| 2024-12-02 | 1.0515元 | 1.2479元 |
| 2024-11-29 | 1.0485元 | 1.2449元 |
| 2024-11-28 | 1.0472元 | 1.2436元 |
| 2024-11-27 | 1.0462元 | 1.2426元 |
| 2024-11-26 | 1.0461元 | 1.2425元 |
| 2024-11-25 | 1.0459元 | 1.2423元 |
| 2024-11-22 | 1.0451元 | 1.2415元 |
| 2024-11-21 | 1.0449元 | 1.2413元 |
| 2024-11-20 | 1.0443元 | 1.2407元 |
| 2024-11-19 | 1.0443元 | 1.2407元 |
| 2024-11-18 | 1.0439元 | 1.2403元 |
| 2024-11-15 | 1.0444元 | 1.2408元 |
| 2024-11-14 | 1.0445元 | 1.2409元 |
| 2024-11-13 | 1.0444元 | 1.2408元 |
| 2024-11-12 | 1.0446元 | 1.2410元 |
| 2024-11-11 | 1.0439元 | 1.2403元 |
| 2024-11-08 | 1.0434元 | 1.2398元 |
| 2024-11-07 | 1.0432元 | 1.2396元 |
| 2024-11-06 | 1.0427元 | 1.2391元 |
| 2024-11-05 | 1.0429元 | 1.2393元 |
| 2024-11-04 | 1.0425元 | 1.2389元 |
| 2024-11-01 | 1.0423元 | 1.2387元 |
| 2024-10-31 | 1.0417元 | 1.2381元 |
| 2024-10-30 | 1.0411元 | 1.2375元 |
| 2024-10-29 | 1.0411元 | 1.2375元 |
| 2024-10-28 | 1.0408元 | 1.2372元 |
| 2024-10-25 | 1.0410元 | 1.2374元 |
| 2024-10-24 | 1.0409元 | 1.2373元 |
| 2024-10-23 | 1.0410元 | 1.2374元 |
| 2024-10-22 | 1.0417元 | 1.2381元 |
| 2024-10-21 | 1.0428元 | 1.2392元 |
| 2024-10-18 | 1.0429元 | 1.2393元 |
