农银金禄债券 (006758.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
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农银金禄债券(006758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0491元 | 1.2355元 |
| 2024-08-29 | 1.0491元 | 1.2355元 |
| 2024-08-28 | 1.0492元 | 1.2356元 |
| 2024-08-27 | 1.0487元 | 1.2351元 |
| 2024-08-26 | 1.0495元 | 1.2359元 |
| 2024-08-23 | 1.0496元 | 1.2360元 |
| 2024-08-22 | 1.0493元 | 1.2357元 |
| 2024-08-21 | 1.0489元 | 1.2353元 |
| 2024-08-20 | 1.0492元 | 1.2356元 |
| 2024-08-19 | 1.0490元 | 1.2354元 |
| 2024-08-16 | 1.0485元 | 1.2349元 |
| 2024-08-15 | 1.0483元 | 1.2347元 |
| 2024-08-14 | 1.0494元 | 1.2358元 |
| 2024-08-13 | 1.0484元 | 1.2348元 |
| 2024-08-12 | 1.0469元 | 1.2333元 |
| 2024-08-09 | 1.0497元 | 1.2361元 |
| 2024-08-08 | 1.0507元 | 1.2371元 |
| 2024-08-07 | 1.0524元 | 1.2388元 |
| 2024-08-06 | 1.0515元 | 1.2379元 |
| 2024-08-05 | 1.0522元 | 1.2386元 |
| 2024-08-02 | 1.0515元 | 1.2379元 |
| 2024-08-01 | 1.0508元 | 1.2372元 |
| 2024-07-31 | 1.0497元 | 1.2361元 |
| 2024-07-30 | 1.0492元 | 1.2356元 |
| 2024-07-29 | 1.0485元 | 1.2349元 |
| 2024-07-26 | 1.0469元 | 1.2333元 |
| 2024-07-25 | 1.0464元 | 1.2328元 |
| 2024-07-24 | 1.0455元 | 1.2319元 |
| 2024-07-23 | 1.0455元 | 1.2319元 |
| 2024-07-22 | 1.0444元 | 1.2308元 |
| 2024-07-19 | 1.0428元 | 1.2292元 |
| 2024-07-18 | 1.0423元 | 1.2287元 |
| 2024-07-17 | 1.0429元 | 1.2293元 |
| 2024-07-16 | 1.0428元 | 1.2292元 |
| 2024-07-15 | 1.0425元 | 1.2289元 |
| 2024-07-12 | 1.0417元 | 1.2281元 |
| 2024-07-11 | 1.0410元 | 1.2274元 |
| 2024-07-10 | 1.0405元 | 1.2269元 |
| 2024-07-09 | 1.0403元 | 1.2267元 |
| 2024-07-08 | 1.0392元 | 1.2256元 |
| 2024-07-05 | 1.0404元 | 1.2268元 |
| 2024-07-04 | 1.0417元 | 1.2281元 |
| 2024-07-03 | 1.0418元 | 1.2282元 |
| 2024-07-02 | 1.0412元 | 1.2276元 |
| 2024-07-01 | 1.0401元 | 1.2265元 |
| 2024-06-28 | 1.0421元 | 1.2285元 |
| 2024-06-27 | 1.0419元 | 1.2283元 |
| 2024-06-26 | 1.0409元 | 1.2273元 |
| 2024-06-25 | 1.0404元 | 1.2268元 |
| 2024-06-24 | 1.0397元 | 1.2261元 |
