农银金禄债券 (006758.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数6.49万 | 成立日期 | 2018-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0652元基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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农银金禄债券(006758) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 902.66万元 | 0.30% | 300.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,943.01万元 | 0.30% | 647.67万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 977.32万元 | 0.30% | 325.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,116.53万元 | 0.30% | 705.51万元 | 0.10% |
