银河家盈债券 (006761.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2355元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.64%异常提示: 该基金于2019-12-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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银河家盈债券(006761) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.31亿 | 86.11% |
| (其中) 债券 | 60.31亿 | 86.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9.65亿 | 13.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 759.00万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 5,273.00 | 0.00% |
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