银河家盈债券 (006761.jj)银河基金管理有限公司持有人户数276.00 | 成立日期 | 2018-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1636元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率18.71%异常提示: 该基金于2019-12-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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银河家盈债券(006761) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.052 元 | 45.99亿 | 2.39亿元 | 4.28% | -- |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.053 元 | 56.85亿 | 3.01亿元 | 4.26% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.055 元 | 40.50亿 | 2.23亿元 | 4.28% | |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.0573 元 | 30.42亿 | 1.74亿元 | 4.29% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.064 元 | 36.32亿 | 2.32亿元 | 4.64% | 17.48% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.062 元 | 48.98亿 | 3.04亿元 | 4.32% | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.064 元 | 25.40亿 | 1.63亿元 | 4.29% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.065 元 | 25.47亿 | 1.66亿元 | 4.23% | |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.068 元 | 37.14亿 | 2.53亿元 | 4.26% | 21.29% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.071 元 | 54.94亿 | 3.90亿元 | 4.25% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.074 元 | 27.77亿 | 2.05亿元 | 4.28% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.076 元 | 13.20亿 | 1.00亿元 | 4.24% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.08 元 | 13.20亿 | 1.06亿元 | 4.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
