银河家盈债券 (006761.jj)银河基金管理有限公司持有人户数276.00 | 成立日期 | 2018-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1647元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率18.73%异常提示: 该基金于2019-12-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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银河家盈债券(006761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 712.94万元 | 0.30% | 237.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,264.26万元 | 0.30% | 421.42万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 574.89万元 | 0.30% | 191.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,465.14万元 | 0.30% | 488.38万元 | 0.10% |
