银河家盈债券 (006761.jj)银河基金管理有限公司持有人户数276.00 | 成立日期 | 2018-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1636元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率18.71%异常提示: 该基金于2019-12-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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银河家盈债券(006761) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 54.52亿 | 45.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 70.02亿 | 56.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.75亿 | 40.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 40.17亿 | 30.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.87亿 | 36.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 70.02亿 | 48.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 37.48亿 | 25.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 39.08亿 | 25.47亿元 | -- |
