银河家盈债券 (006761.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2355元基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.64%异常提示: 该基金于2019-12-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河家盈债券(006761) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 70.02亿 | 56.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.75亿 | 40.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 40.17亿 | 30.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.87亿 | 36.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 70.02亿 | 48.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 37.48亿 | 25.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 39.08亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.60元 | 59.38亿 | 37.14亿元 | -- |
