国泰聚享纯债债券A (006762.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0118元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚享纯债债券C | ||||
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国泰聚享纯债债券A(006762) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.011 元 | 9.00亿 | 989.52万元 | 1.08% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.02 元 | 9.00亿 | 1,799.39万元 | 1.95% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0195 元 | 9.00亿 | 1,754.79万元 | 1.91% | 3.12% |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0.0123 元 | 9.00亿 | 1,107.01万元 | 1.21% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.0476 元 | 9.01亿 | 4,289.24万元 | 4.55% | 5.23% |
| 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0.007 元 | 8.99亿 | 629.61万元 | 0.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
