国泰聚享纯债债券A (006762.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0118元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚享纯债债券C | ||||
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国泰聚享纯债债券A(006762) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.09亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.06亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.14亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9.05亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.14亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9.07亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9.09亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8.96亿 | 9.00亿元 | -- |
