国泰聚享纯债债券A (006762.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0118元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚享纯债债券C | ||||
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国泰聚享纯债债券A(006762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 136.21万元 | 0.30% | 45.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 272.81万元 | 0.30% | 90.94万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 134.73万元 | 0.30% | 44.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 281.03万元 | 0.30% | 93.68万元 | 0.10% |
