国泰聚享纯债债券A (006762.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0118元基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚享纯债债券C | ||||
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国泰聚享纯债债券A(006762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0118元 | 1.2207元 |
| 2024-12-20 | 1.0222元 | 1.2201元 |
| 2024-12-19 | 1.0208元 | 1.2187元 |
| 2024-12-18 | 1.0218元 | 1.2197元 |
| 2024-12-17 | 1.0230元 | 1.2209元 |
| 2024-12-16 | 1.0236元 | 1.2215元 |
| 2024-12-13 | 1.0221元 | 1.2200元 |
| 2024-12-12 | 1.0208元 | 1.2187元 |
| 2024-12-11 | 1.0205元 | 1.2184元 |
| 2024-12-10 | 1.0206元 | 1.2185元 |
| 2024-12-09 | 1.0188元 | 1.2167元 |
| 2024-12-06 | 1.0185元 | 1.2164元 |
| 2024-12-05 | 1.0182元 | 1.2161元 |
| 2024-12-04 | 1.0178元 | 1.2157元 |
| 2024-12-03 | 1.0168元 | 1.2147元 |
| 2024-12-02 | 1.0160元 | 1.2139元 |
| 2024-11-29 | 1.0151元 | 1.2130元 |
| 2024-11-28 | 1.0147元 | 1.2126元 |
| 2024-11-27 | 1.0145元 | 1.2124元 |
| 2024-11-26 | 1.0143元 | 1.2122元 |
| 2024-11-25 | 1.0141元 | 1.2120元 |
| 2024-11-22 | 1.0137元 | 1.2116元 |
| 2024-11-21 | 1.0137元 | 1.2116元 |
| 2024-11-20 | 1.0136元 | 1.2115元 |
| 2024-11-19 | 1.0136元 | 1.2115元 |
| 2024-11-18 | 1.0136元 | 1.2115元 |
| 2024-11-15 | 1.0135元 | 1.2114元 |
| 2024-11-14 | 1.0135元 | 1.2114元 |
| 2024-11-13 | 1.0134元 | 1.2113元 |
| 2024-11-12 | 1.0134元 | 1.2113元 |
| 2024-11-11 | 1.0132元 | 1.2111元 |
| 2024-11-08 | 1.0129元 | 1.2108元 |
| 2024-11-07 | 1.0127元 | 1.2106元 |
| 2024-11-06 | 1.0124元 | 1.2103元 |
| 2024-11-05 | 1.0123元 | 1.2102元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.2099元 |
| 2024-11-01 | 1.0117元 | 1.2096元 |
| 2024-10-31 | 1.0112元 | 1.2091元 |
| 2024-10-30 | 1.0112元 | 1.2091元 |
| 2024-10-29 | 1.0111元 | 1.2090元 |
| 2024-10-28 | 1.0110元 | 1.2089元 |
| 2024-10-25 | 1.0112元 | 1.2091元 |
| 2024-10-24 | 1.0112元 | 1.2091元 |
| 2024-10-23 | 1.0111元 | 1.2090元 |
| 2024-10-22 | 1.0117元 | 1.2096元 |
| 2024-10-21 | 1.0121元 | 1.2100元 |
| 2024-10-18 | 1.0121元 | 1.2100元 |
| 2024-10-17 | 1.0120元 | 1.2099元 |
| 2024-10-16 | 1.0117元 | 1.2096元 |
| 2024-10-15 | 1.0116元 | 1.2095元 |
