华安沪港深优选混合 (006768.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7423元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率197.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% |
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华安沪港深优选混合(006768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-30 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-29 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-26 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-25 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-24 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-07-23 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-22 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-19 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-18 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-17 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-16 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-15 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-12 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-11 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-10 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-09 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-08 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-05 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-04 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-07-03 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-02 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-01 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-06-28 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-27 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-06-26 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-06-25 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-24 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-06-21 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-20 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-06-19 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-06-18 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-17 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-14 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-06-13 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-12 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-11 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-07 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-06-06 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-05 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-04 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-03 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-05-31 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-05-30 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-05-29 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-05-28 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-05-27 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-05-24 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-05-23 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-05-22 | 0.8049元 | 0.8049元 |
