永赢合益债券 (006771.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢合益债券(006771) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.30亿 | 94.76% |
| (其中) 债券 | 19.30亿 | 94.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.06亿 | 5.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 76.00万 | 0.04% |
加载中......
