永赢合益债券
(006771.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数230.00
成立日期2019-03-07
总资产规模
20.15亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0237基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18%
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永赢合益债券(006771) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-192024-09-190.0065 元19.95亿1,296.73万0.64%--
2024-06-252024-06-250.008 元19.95亿1,595.98万0.79%
2024-03-262024-03-260.01 元19.95亿1,995.11万0.98%
2023-12-122023-12-120.003 元19.95亿598.54万0.30%2.63%
2023-09-192023-09-190.005 元19.95亿997.50万0.50%
2023-06-162023-06-160.011 元19.95亿2,194.51万1.09%
2023-03-162023-03-160.0075 元19.95亿1,496.34万0.74%
2022-08-252022-08-250.007 元19.95亿1,396.58万0.69%2.26%
2022-06-162022-06-160.004 元19.95亿798.03万0.40%
2022-05-102022-05-100.012 元19.95亿2,394.08万1.18%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。