永赢合益债券 (006771.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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永赢合益债券(006771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0237元 | 1.1880元 |
| 2024-12-19 | 1.0228元 | 1.1871元 |
| 2024-12-18 | 1.0225元 | 1.1868元 |
| 2024-12-17 | 1.0227元 | 1.1870元 |
| 2024-12-16 | 1.0229元 | 1.1872元 |
| 2024-12-13 | 1.0224元 | 1.1867元 |
| 2024-12-12 | 1.0212元 | 1.1855元 |
| 2024-12-11 | 1.0206元 | 1.1849元 |
| 2024-12-10 | 1.0204元 | 1.1847元 |
| 2024-12-09 | 1.0194元 | 1.1837元 |
| 2024-12-06 | 1.0189元 | 1.1832元 |
| 2024-12-05 | 1.0189元 | 1.1832元 |
| 2024-12-04 | 1.0187元 | 1.1830元 |
| 2024-12-03 | 1.0181元 | 1.1824元 |
| 2024-12-02 | 1.0181元 | 1.1824元 |
| 2024-11-29 | 1.0167元 | 1.1810元 |
| 2024-11-28 | 1.0161元 | 1.1804元 |
| 2024-11-27 | 1.0158元 | 1.1801元 |
| 2024-11-26 | 1.0157元 | 1.1800元 |
| 2024-11-25 | 1.0156元 | 1.1799元 |
| 2024-11-22 | 1.0152元 | 1.1795元 |
| 2024-11-21 | 1.0151元 | 1.1794元 |
| 2024-11-20 | 1.0148元 | 1.1791元 |
| 2024-11-19 | 1.0148元 | 1.1791元 |
| 2024-11-18 | 1.0147元 | 1.1790元 |
| 2024-11-15 | 1.0148元 | 1.1791元 |
| 2024-11-14 | 1.0146元 | 1.1789元 |
| 2024-11-13 | 1.0145元 | 1.1788元 |
| 2024-11-12 | 1.0145元 | 1.1788元 |
| 2024-11-11 | 1.0142元 | 1.1785元 |
| 2024-11-08 | 1.0140元 | 1.1783元 |
| 2024-11-07 | 1.0138元 | 1.1781元 |
| 2024-11-06 | 1.0133元 | 1.1776元 |
| 2024-11-05 | 1.0133元 | 1.1776元 |
| 2024-11-04 | 1.0131元 | 1.1774元 |
| 2024-11-01 | 1.0128元 | 1.1771元 |
| 2024-10-31 | 1.0120元 | 1.1763元 |
| 2024-10-30 | 1.0116元 | 1.1759元 |
| 2024-10-29 | 1.0115元 | 1.1758元 |
| 2024-10-28 | 1.0114元 | 1.1757元 |
| 2024-10-25 | 1.0115元 | 1.1758元 |
| 2024-10-24 | 1.0113元 | 1.1756元 |
| 2024-10-23 | 1.0114元 | 1.1757元 |
| 2024-10-22 | 1.0119元 | 1.1762元 |
| 2024-10-21 | 1.0126元 | 1.1769元 |
| 2024-10-18 | 1.0126元 | 1.1769元 |
| 2024-10-17 | 1.0129元 | 1.1772元 |
| 2024-10-16 | 1.0123元 | 1.1766元 |
| 2024-10-15 | 1.0124元 | 1.1767元 |
| 2024-10-14 | 1.0121元 | 1.1764元 |
