永赢合益债券 (006771.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0156元基金经理谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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永赢合益债券(006771) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 301.26万元 | 0.30% | 100.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 601.51万元 | 0.30% | 200.50万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 298.66万元 | 0.30% | 99.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 604.65万元 | 0.30% | 201.55万元 | 0.10% |
