前海开源优质成长混合 (006775.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7,426.00 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9369元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率460.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.14% |
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前海开源优质成长混合(006775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-12-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-12-20 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-12-19 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-18 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-12-17 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-12-16 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-13 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-12-12 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-11 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-10 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-12-09 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-12-06 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-12-05 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-12-04 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-12-03 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-12-02 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-11-29 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-11-28 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-11-27 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-11-26 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-11-25 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-22 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-11-21 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-11-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-11-19 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-18 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-11-15 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-11-14 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-06 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-11-05 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-11-04 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-01 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-10-31 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-10-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-10-29 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-10-28 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-10-25 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-10-24 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-10-23 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-10-22 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-10-21 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-18 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-10-17 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-10-16 | 0.8714元 | 0.8714元 |
