华夏鼎略债券A (006776.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1060元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎略债券C | ||||
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华夏鼎略债券A(006776) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.09亿 | 90.79% |
| (其中) 债券 | 20.03亿 | 90.52% | |
| (其中) 资产支持证券 | 611.48万 | 0.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 9.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 364.29万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 1.50万 | 0.00% |
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