华夏鼎略债券A (006776.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1158元基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎略债券C | ||||
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华夏鼎略债券A(006776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1158元 | 1.1808元 |
| 2024-12-19 | 1.1153元 | 1.1803元 |
| 2024-12-18 | 1.1153元 | 1.1803元 |
| 2024-12-17 | 1.1154元 | 1.1804元 |
| 2024-12-16 | 1.1155元 | 1.1805元 |
| 2024-12-13 | 1.1152元 | 1.1802元 |
| 2024-12-12 | 1.1147元 | 1.1797元 |
| 2024-12-11 | 1.1145元 | 1.1795元 |
| 2024-12-10 | 1.1145元 | 1.1795元 |
| 2024-12-09 | 1.1139元 | 1.1789元 |
| 2024-12-06 | 1.1138元 | 1.1788元 |
| 2024-12-05 | 1.1137元 | 1.1787元 |
| 2024-12-04 | 1.1137元 | 1.1787元 |
| 2024-12-03 | 1.1134元 | 1.1784元 |
| 2024-12-02 | 1.1134元 | 1.1784元 |
| 2024-11-29 | 1.1125元 | 1.1775元 |
| 2024-11-28 | 1.1121元 | 1.1771元 |
| 2024-11-27 | 1.1120元 | 1.1770元 |
| 2024-11-26 | 1.1120元 | 1.1770元 |
| 2024-11-25 | 1.1119元 | 1.1769元 |
| 2024-11-22 | 1.1117元 | 1.1767元 |
| 2024-11-21 | 1.1116元 | 1.1766元 |
| 2024-11-20 | 1.1116元 | 1.1766元 |
| 2024-11-19 | 1.1115元 | 1.1765元 |
| 2024-11-18 | 1.1115元 | 1.1765元 |
| 2024-11-15 | 1.1114元 | 1.1764元 |
| 2024-11-14 | 1.1113元 | 1.1763元 |
| 2024-11-13 | 1.1112元 | 1.1762元 |
| 2024-11-12 | 1.1112元 | 1.1762元 |
| 2024-11-11 | 1.1111元 | 1.1761元 |
| 2024-11-08 | 1.1110元 | 1.1760元 |
| 2024-11-07 | 1.1109元 | 1.1759元 |
| 2024-11-06 | 1.1106元 | 1.1756元 |
| 2024-11-05 | 1.1105元 | 1.1755元 |
| 2024-11-04 | 1.1104元 | 1.1754元 |
| 2024-11-01 | 1.1102元 | 1.1752元 |
| 2024-10-31 | 1.1099元 | 1.1749元 |
| 2024-10-30 | 1.1097元 | 1.1747元 |
| 2024-10-29 | 1.1096元 | 1.1746元 |
| 2024-10-28 | 1.1095元 | 1.1745元 |
| 2024-10-25 | 1.1094元 | 1.1744元 |
| 2024-10-24 | 1.1093元 | 1.1743元 |
| 2024-10-23 | 1.1093元 | 1.1743元 |
| 2024-10-22 | 1.1095元 | 1.1745元 |
| 2024-10-21 | 1.1096元 | 1.1746元 |
| 2024-10-18 | 1.1096元 | 1.1746元 |
| 2024-10-17 | 1.1096元 | 1.1746元 |
| 2024-10-16 | 1.1095元 | 1.1745元 |
| 2024-10-15 | 1.1094元 | 1.1744元 |
| 2024-10-14 | 1.1092元 | 1.1742元 |
