华夏鼎略债券A (006776.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1069元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎略债券C | ||||
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华夏鼎略债券A(006776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1069元 | 1.1719元 |
| 2024-08-29 | 1.1068元 | 1.1718元 |
| 2024-08-28 | 1.1066元 | 1.1716元 |
| 2024-08-27 | 1.1065元 | 1.1715元 |
| 2024-08-26 | 1.1068元 | 1.1718元 |
| 2024-08-23 | 1.1069元 | 1.1719元 |
| 2024-08-22 | 1.1069元 | 1.1719元 |
| 2024-08-21 | 1.1068元 | 1.1718元 |
| 2024-08-20 | 1.1070元 | 1.1720元 |
| 2024-08-19 | 1.1070元 | 1.1720元 |
| 2024-08-16 | 1.1069元 | 1.1719元 |
| 2024-08-15 | 1.1069元 | 1.1719元 |
| 2024-08-14 | 1.1069元 | 1.1719元 |
| 2024-08-13 | 1.1066元 | 1.1716元 |
| 2024-08-12 | 1.1064元 | 1.1714元 |
| 2024-08-09 | 1.1070元 | 1.1720元 |
| 2024-08-08 | 1.1072元 | 1.1722元 |
| 2024-08-07 | 1.1074元 | 1.1724元 |
| 2024-08-06 | 1.1073元 | 1.1723元 |
| 2024-08-05 | 1.1074元 | 1.1724元 |
| 2024-08-02 | 1.1069元 | 1.1719元 |
| 2024-08-01 | 1.1068元 | 1.1718元 |
| 2024-07-31 | 1.1066元 | 1.1716元 |
| 2024-07-30 | 1.1063元 | 1.1713元 |
| 2024-07-29 | 1.1062元 | 1.1712元 |
| 2024-07-26 | 1.1060元 | 1.1710元 |
| 2024-07-25 | 1.1060元 | 1.1710元 |
| 2024-07-24 | 1.1057元 | 1.1707元 |
| 2024-07-23 | 1.1056元 | 1.1706元 |
| 2024-07-22 | 1.1055元 | 1.1705元 |
| 2024-07-19 | 1.1051元 | 1.1701元 |
| 2024-07-18 | 1.1051元 | 1.1701元 |
| 2024-07-17 | 1.1051元 | 1.1701元 |
| 2024-07-16 | 1.1051元 | 1.1701元 |
| 2024-07-15 | 1.1050元 | 1.1700元 |
| 2024-07-12 | 1.1048元 | 1.1698元 |
| 2024-07-11 | 1.1047元 | 1.1697元 |
| 2024-07-10 | 1.1045元 | 1.1695元 |
| 2024-07-09 | 1.1044元 | 1.1694元 |
| 2024-07-08 | 1.1043元 | 1.1693元 |
| 2024-07-05 | 1.1044元 | 1.1694元 |
| 2024-07-04 | 1.1045元 | 1.1695元 |
| 2024-07-03 | 1.1044元 | 1.1694元 |
| 2024-07-02 | 1.1042元 | 1.1692元 |
| 2024-07-01 | 1.1041元 | 1.1691元 |
| 2024-06-28 | 1.1040元 | 1.1690元 |
| 2024-06-27 | 1.1040元 | 1.1690元 |
| 2024-06-26 | 1.1038元 | 1.1688元 |
| 2024-06-25 | 1.1036元 | 1.1686元 |
| 2024-06-24 | 1.1031元 | 1.1681元 |
