华夏鼎略债券A (006776.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1158元基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎略债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎略债券A(006776) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 22.19亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 22.11亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.95亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 21.78亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.64亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 21.54亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 22.34亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 22.20亿 | 20.02亿元 | -- |
