华夏鼎略债券A (006776.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1158元基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎略债券C | ||||
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华夏鼎略债券A(006776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 327.53万元 | 0.30% | 109.18万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 657.06万元 | 0.30% | 219.02万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 329.72万元 | 0.30% | 109.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 660.04万元 | 0.30% | 220.01万元 | 0.10% |
