汇丰晋信港股通精选股票 (006781.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1,620.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7354元基金经理许廷全管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率107.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
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汇丰晋信港股通精选股票(006781) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,160.98万 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 5,160.98万 | 91.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 447.28万 | 7.95% |
| 3 | 其他资产 | 19.16万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.71%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,545.76万 | 27.47% |
| 医疗保健 | 1,330.45万 | 23.64% |
| 信息技术 | 892.74万 | 15.86% |
| 金融 | 398.26万 | 7.08% |
| 通讯业务 | 375.57万 | 6.67% |
| 日常消费品 | 254.56万 | 4.52% |
| 工业 | 185.48万 | 3.30% |
| 房地产 | 176.71万 | 3.14% |
| 原材料 | 6,194.00 | 0.01% |
| 能源 | 4,343.00 | 0.008% |
| 公用事业 | 3,844.00 | 0.007% |
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