汇丰晋信港股通精选股票 (006781.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6086元基金经理许廷全管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率96.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% |
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汇丰晋信港股通精选股票(006781) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,808.04万 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 4,808.04万 | 92.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 381.01万 | 7.30% |
| 3 | 其他资产 | 33.68万 | 0.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.06%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,156.63万 | 22.15% |
| 信息技术 | 1,142.00万 | 21.87% |
| 医疗保健 | 781.04万 | 14.95% |
| 房地产 | 441.90万 | 8.46% |
| 金融 | 438.22万 | 8.39% |
| 通讯业务 | 403.59万 | 7.73% |
| 工业 | 234.42万 | 4.49% |
| 日常消费品 | 208.84万 | 4.00% |
| 能源 | 5,070.00 | 0.01% |
| 原材料 | 4,762.00 | 0.01% |
| 公用事业 | 4,169.00 | 0.01% |
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