汇丰晋信港股通精选股票 (006781.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6086元基金经理许廷全管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率96.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信港股通精选股票(006781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-25 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-07-24 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-07-23 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-07-22 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-19 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-18 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-17 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-07-16 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-15 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-12 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-11 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-10 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-07-09 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-08 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-05 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-04 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-07-03 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-02 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-01 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-28 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-27 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-06-26 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-25 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-06-24 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-21 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-20 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-06-19 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-06-18 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-06-17 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-06-14 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-13 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-12 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-11 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-07 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-06-06 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-06-05 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-04 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-06-03 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-05-31 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-05-30 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-05-29 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-05-28 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-05-27 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-05-24 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-05-23 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-05-22 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-05-21 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-05-20 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-05-17 | 0.7128元 | 0.7128元 |
