汇丰晋信港股通精选股票 (006781.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1,620.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7354元基金经理许廷全管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率107.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
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汇丰晋信港股通精选股票(006781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2025-01-02 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-12-31 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-12-30 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-12-27 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-12-26 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-12-25 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-12-24 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-12-23 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-12-20 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-12-19 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-12-18 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-12-17 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-12-16 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-12-13 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-12-12 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-12-11 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-12-10 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-12-09 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-12-06 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-12-05 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-12-04 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-12-03 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-12-02 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-11-29 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-11-28 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-11-27 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-11-26 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-11-25 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-11-22 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-11-21 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-11-20 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-11-19 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-11-18 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-11-15 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-11-14 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-11-13 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-11-12 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-11-11 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-11-08 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-11-07 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-11-06 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-11-05 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-11-04 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-11-01 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-10-31 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-10-30 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-10-29 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-10-28 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-10-25 | 0.7732元 | 0.7732元 |
