汇丰晋信港股通精选股票 (006781.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6086元基金经理许廷全管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率96.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% |
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汇丰晋信港股通精选股票(006781) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 5,182.27万 | 8,001.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,943.37万 | 8,066.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 5,639.97万 | 8,209.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,847.36万 | 7,916.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 6,097.56万 | 7,756.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 6,711.64万 | 7,768.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 6,992.52万 | 7,825.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 6,061.33万 | 7,797.93万元 | -- |
