汇丰晋信港股通精选股票 (006781.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6276元基金经理许廷全管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率107.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.20% |
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汇丰晋信港股通精选股票(006781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-08-29 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-08-28 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-08-27 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-26 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-08-23 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-08-22 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-08-21 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-08-20 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-08-19 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-08-16 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-08-15 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-08-14 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-08-13 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-08-12 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-08-09 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-08-08 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-08-07 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-08-06 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-08-05 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-02 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-08-01 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-31 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-30 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-07-29 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-26 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-25 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-07-24 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-07-23 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-07-22 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-19 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-18 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-17 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-07-16 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-15 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-12 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-11 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-10 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-07-09 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-08 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-05 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-07-04 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-07-03 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-02 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-01 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-28 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-27 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-06-26 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-25 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-06-24 | 0.6524元 | 0.6524元 |
