国泰信利三个月定期开放债券 (006782.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理刘波 、 刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰信利三个月定期开放债券(006782) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 60.18亿 | 97.06% |
| (其中) 债券 | 60.18亿 | 97.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,257.08万 | 1.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,514.37万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 7,470.87万 | 1.20% |
加载中......
