国泰信利三个月定期开放债券 (006782.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元持有人户数217.00基金经理刘波 、 刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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国泰信利三个月定期开放债券(006782) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 55.75亿 | 95.58% |
| (其中) 债券 | 55.75亿 | 95.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.09亿 | 3.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,877.15万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 7.77万 | 0.00% |
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