国泰信利三个月定期开放债券 (006782.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理刘波 、 刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰信利三个月定期开放债券(006782) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 45.83亿 | 44.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 46.60亿 | 44.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.02亿 | 44.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 45.55亿 | 44.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.35亿 | 44.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 40.09亿 | 40.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 40.90亿 | 40.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 40.23亿 | 40.12亿元 | -- |
