国泰信利三个月定期开放债券 (006782.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理刘波 、 刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国泰信利三个月定期开放债券(006782) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 687.81万元 | 0.30% | 229.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,271.59万元 | 0.30% | 423.86万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 605.96万元 | 0.30% | 201.99万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,072.38万元 | 0.30% | 357.46万元 | 0.10% |
