国泰信利三个月定期开放债券 (006782.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0336元基金经理刘波 、 刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国泰信利三个月定期开放债券(006782) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.02 元 | 44.98亿 | 8,995.14万元 | 1.93% | -- |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0319 元 | 40.02亿 | 1.28亿元 | 3.09% | 3.09% |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.026 元 | 40.12亿 | 1.04亿元 | 2.54% | 2.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
