泰康港股通大消费指数A (006786.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数4,490.00 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9161元基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% |
| 相关基金: | 主从基金泰康港股通大消费指数C | ||||
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,159.26万 | 86.96% |
| (其中) 股票 | 8,159.26万 | 86.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 668.25万 | 7.12% |
| 3 | 其他资产 | 555.52万 | 5.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.96%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 4,989.76万 | 53.18% |
| C 消费者常用品 | 1,386.95万 | 14.78% |
| F 医疗保健 | 1,248.60万 | 13.31% |
| G 工业 | 533.95万 | 5.69% |
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