泰康港股通大消费指数A (006786.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数4,490.00 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9161元基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% |
| 相关基金: | 主从基金泰康港股通大消费指数C | ||||
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-12-31 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-30 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-12-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-12-26 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-12-25 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-12-24 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-12-23 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-12-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-12-19 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-12-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-12-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-12-16 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-12-13 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-12-12 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-12-10 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-06 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-12-05 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-12-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-12-03 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-12-02 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-29 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-11-28 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-11-27 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-11-26 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-11-25 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-11-22 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-11-20 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-19 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-18 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-11-14 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-13 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-11-12 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-04 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-01 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-10-31 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-10-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-24 | 0.9922元 | 0.9922元 |
