泰康港股通大消费指数A (006786.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数4,490.00 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9161元基金经理袁帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率58.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% |
| 相关基金: | 主从基金泰康港股通大消费指数C | ||||
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泰康港股通大消费指数A(006786) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,983.31万 | 3,916.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2,958.64万 | 3,733.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,118.45万 | 3,746.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 3,362.79万 | 3,866.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,621.47万 | 3,801.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,949.75万 | 3,915.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4,267.64万 | 4,007.93万元 | -- |
